Stan przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D i E

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D i E PRAGMA INKASO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego wierzytelności posiadaczy Obligacji.

Zgodnie z wyceną sporządzoną na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość aktywów netto przypadająca na 47 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji serii D wyniosła 17.604.512,23 zł, a wartość aktywów netto przypadająca na 21 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ NFS będących przedmiotem zastawu zabezpieczającego wierzytelności z Obligacji E wyniosła 7.865.845,89 zł.

Wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat (WANCI) wyniosła 374.564,09 zł. Wartość przedmiotu zastawu przekracza Minimalną Wartość Zabezpieczenia Obligacji.